泰豪科技以部分資產(chǎn)為發(fā)行公司債券提供反擔(dān)保

2019/11/29 17:29:57 挖貝網(wǎng) 白楊樹(shù)

挖貝網(wǎng)11月29日，泰豪科技（證券代碼：600590）第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行公司債券的議案》等相關(guān)議案，公司擬向合格投資者公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)15億元（含15億元）公司債券，上述事項(xiàng)已經(jīng)2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，并已經(jīng)上海證券交易所審核通過(guò)，且已獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式批復(fù)。

為增強(qiáng)本次公司債券的償債保障措施，降低綜合發(fā)行成本，公司與省融擔(dān)合作，由其為本次公司債券首期發(fā)行的其中不超過(guò)4億元（包含4億元）提供無(wú)條件不可撤銷(xiāo)的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。公司及全資子公司擬以持有的部分土地使用權(quán)和房屋建筑物向省融擔(dān)的上述擔(dān)保提供反擔(dān)保，提供擔(dān)保金額為不低于16,000萬(wàn)元，并申請(qǐng)公司董事會(huì)授權(quán)管理層簽署與上述擔(dān)保及反擔(dān)保相關(guān)文件。

反擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

擔(dān)保人：泰豪科技股份有限公司；

被擔(dān)保人：江西省融資擔(dān)保股份有限公司；

擔(dān)保期限：本項(xiàng)擔(dān)保的保證期間為債券本息到期（本“到期”系指正常到期或加速清償情況下的提前到期）之日起兩年。債券持有人在保證期間內(nèi)未要求被擔(dān)保人承擔(dān)保證責(zé)任的，被擔(dān)保人可免除保證責(zé)任；

反擔(dān)保金額：不低于16,000萬(wàn)元；

反擔(dān)保方式：公司及全資子公司以其依法享有所有權(quán)或處分權(quán)的財(cái)產(chǎn)設(shè)定抵押反擔(dān)保；

擔(dān)保范圍：被擔(dān)保人保證的范圍包括本次發(fā)行的票面金額不超過(guò)人民幣4億元(包含4億元)的公司債券的本金及利息、罰息和實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用。

截至目前，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保授權(quán)總額為195,000萬(wàn)元（不含本次董事會(huì)審議的擔(dān)保，以下同），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的48.65%。實(shí)際對(duì)外擔(dān)保金額105,651萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的26.36%；其中為控股子公司擔(dān)保的金額為92,651萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的23.12%；為其他公司擔(dān)保的金額為13,000萬(wàn)元（其中為關(guān)聯(lián)公司擔(dān)保金額為3,000萬(wàn)元），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的3.24%。公司不存在逾期擔(dān)保和違規(guī)擔(dān)保情況。

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泰豪科技發(fā)行成本

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